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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 9 579 950.00 | 2 970 139.00 | 6 609 810.00 | 9 579 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 825.00 | 227 125.00 | 75 700.00 | 302 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 673 489.00 | 3 197 265.00 | 7 476 224.00 | 10 673 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 574.00 | 94 267.00 | 155 307.00 | 249 574.00 |
BZ Autres créances | 27 698 611.00 | | 27 698 611.00 | 27 698 611.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 155.00 | | 139 155.00 | 139 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 092 047.00 | 94 267.00 | 27 997 780.00 | 28 092 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 765 536.00 | 3 291 532.00 | 35 474 004.00 | 38 765 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 514 197.00 | 2 430 313.00 | | 3 514 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 760.00 | 1 083 884.00 | | 308 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 956.00 | 3 522 197.00 | | 3 830 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 730 752.00 | 31 405 699.00 | | 30 730 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 965.00 | 940 124.00 | | 428 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 774.00 | 316 706.00 | | 332 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 759.00 | 145 079.00 | | 61 759.00 |
EA Autres dettes | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 643 048.00 | 32 862 609.00 | | 31 643 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 474 004.00 | 36 384 805.00 | | 35 474 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 162.00 | | 2 237 162.00 | 2 237 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 162.00 | | 2 237 162.00 | 2 237 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22.00 | -4.00 | | -22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | -4.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | 12 832.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 074.00 | 474 006.00 | | 120 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 157.00 | 3 405 504.00 | | 2 307 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 398.00 | 2 321 620.00 | | 1 998 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 760.00 | 1 083 884.00 | | 308 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727 755.00 | | 740 926.00 | 10 727 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 926.00 | 54 267.00 | 10 673 489.00 | 740 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 926.00 | 54 267.00 | 10 673 489.00 | 740 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 727 755.00 | | 740 926.00 | 10 727 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 185.00 | 415 080.00 | | 2 782 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 185.00 | 415 080.00 | | 2 782 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 551.00 | 60 716.00 | | 33 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 551.00 | 60 716.00 | | 33 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 551.00 | 60 716.00 | | 33 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 965.00 | | 428 965.00 | 428 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 774.00 | 332 774.00 | | 332 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 454.00 | 136 454.00 | | 136 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
VB T. V. A. | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VC Groupe et associés | 27 644 402.00 | 330 552.00 | 27 313 850.00 | 27 644 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 644 000.00 | 2 720 000.00 | 3 200 000.00 | 30 644 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 155.00 | 109 136.00 | 30 019.00 | 139 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 087 340.00 | 630 350.00 | 27 456 990.00 | 28 087 340.00 |
VW T.V.A. | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 643 048.00 | 3 255 083.00 | 3 663 965.00 | 31 643 048.00 |