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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AN Terrains | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 964.00 | 111 415.00 | 867 549.00 | 978 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 009.00 | 170 084.00 | 1 558 925.00 | 1 729 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
BZ Autres créances | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CF Disponibilités | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 308.00 | | 258 308.00 | 258 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 317.00 | 170 084.00 | 1 817 233.00 | 1 987 317.00 |
CU Autres participations | 686 468.00 | 50 000.00 | 636 468.00 | 686 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 961 000.00 | 918 000.00 | | 961 000.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 309.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 204.00 | 123 473.00 | | 35 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 368.00 | 1 121 202.00 | | 1 076 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 565.00 | 617 368.00 | | 624 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 13 084.00 | | 8 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 911.00 | 88 529.00 | | 69 911.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 32 620.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 865.00 | 751 601.00 | | 740 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 233.00 | 1 872 803.00 | | 1 817 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 865.00 | 428 759.00 | | 740 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 867.00 | | 542 867.00 | 542 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 867.00 | | 542 867.00 | 542 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -20 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 18 229.00 | | 11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 453.00 | 711 094.00 | | 806 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 249.00 | 587 622.00 | | 771 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 204.00 | 123 473.00 | | 35 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 366.00 | | | 1 536 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 941.00 | | | 1 472 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 310.00 | 338 310.00 | | 338 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 773.00 | 288 773.00 | | 288 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 978 964.00 | | | 978 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 644.00 | 209 681.00 | 978 964.00 | 1 188 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 865.00 | 740 865.00 | | 740 865.00 |