| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AN Terrains | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159 248.00 | 146 745.00 | 1 012 503.00 | 1 159 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 294.00 | 220 661.00 | 1 689 633.00 | 1 910 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BZ Autres créances | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CF Disponibilités | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 319.00 | | 103 319.00 | 103 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 613.00 | 220 661.00 | 1 792 951.00 | 2 013 613.00 |
CU Autres participations | 687 468.00 | 65 247.00 | 622 221.00 | 687 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 996 947.00 | 961 000.00 | | 996 947.00 |
DH Report à nouveau | | 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 198.00 | 35 204.00 | | 68 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 566.00 | 1 076 368.00 | | 1 144 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 262.00 | 624 565.00 | | 567 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 8 354.00 | | 13 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 931.00 | 69 911.00 | | 29 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 397.00 | 36 308.00 | | 37 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 385.00 | 740 865.00 | | 648 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 951.00 | 1 817 233.00 | | 1 792 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 385.00 | 740 865.00 | | 648 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 454 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 020.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 450.00 | 5 000.00 | | 130 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 450.00 | 5 000.00 | | 130 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 450.00 | -5 000.00 | | -130 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 824.00 | 806 453.00 | | 865 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 626.00 | 771 248.00 | | 797 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 198.00 | 35 204.00 | | 68 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 009.00 | | | 1 729 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 584.00 | | | 1 665 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 086.00 | 423 086.00 | | 423 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159 248.00 | | | 1 159 248.00 |
UX Autres créances clients | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VP Divers | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 868.00 | 82 619.00 | 1 159 248.00 | 1 241 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 386.00 | 648 385.00 | | 648 386.00 |