| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AN Terrains | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 197.00 | 186 575.00 | 1 241 622.00 | 1 428 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 839.00 | 260 491.00 | 2 283 348.00 | 2 543 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | 4 875.00 | 975.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
CF Disponibilités | 760 310.00 | | 760 310.00 | 760 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 228.00 | 4 875.00 | 1 006 353.00 | 1 011 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 067.00 | 265 366.00 | 3 289 701.00 | 3 555 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 052 065.00 | 65 247.00 | 986 818.00 | 1 052 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 813 299.00 | 1 005 141.00 | | 813 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 192.00 | 108 158.00 | | 1 290 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 911.00 | 1 192 719.00 | | 2 182 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 139.00 | 389 033.00 | | 256 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 759.00 | 874 583.00 | | 526 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 091.00 | 220 005.00 | | 240 091.00 |
EA Autres dettes | 83 801.00 | 12 222.00 | | 83 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 790.00 | 1 533 239.00 | | 1 106 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 701.00 | 2 725 958.00 | | 3 289 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 084.00 | 1 277 158.00 | | 984 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 066.00 | 172 066.00 | | 85 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 782.00 | 964 192.00 | | 1 627 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 590.00 | 856 034.00 | | 337 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 192.00 | 108 158.00 | | 1 290 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 440.00 | | 351 047.00 | 2 642 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 650.00 | 2 480 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 650.00 | 2 543 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 016.00 | | 351 047.00 | 2 579 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 785.00 | 390 785.00 | | 390 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 428 197.00 | | 1 428 197.00 | 1 428 197.00 |
UX Autres créances clients | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VC Groupe et associés | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 139.00 | 133 433.00 | 122 706.00 | 256 139.00 |
VI Groupe et associés | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 869.00 | | | 132 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 115.00 | 245 068.00 | 1 434 047.00 | 1 679 115.00 |
VW T.V.A. | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 790.00 | 984 084.00 | 122 706.00 | 1 106 790.00 |