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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 80.00 | 3 660.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 118.00 | 3 635.00 | 48 482.00 | 52 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 473 155.00 | 422 831.00 | 1 050 324.00 | 1 473 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 993.00 | 427 976.00 | 1 282 017.00 | 1 709 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | 4 875.00 | 975.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 3 487 072.00 | | 3 487 072.00 | 3 487 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 130 214.00 | | 130 214.00 | 130 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 136.00 | 4 875.00 | 3 648 261.00 | 3 653 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 130.00 | 432 851.00 | 4 930 279.00 | 5 363 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 424.00 | 1 225.00 | 179 199.00 | 180 424.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 3 986 940.00 | 2 103 490.00 | | 3 986 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 678.00 | 1 883 450.00 | | 389 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 038.00 | 4 066 360.00 | | 4 456 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 686.00 | 384 309.00 | | 403 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 25 480.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 155.00 | 24 030.00 | | 55 155.00 |
EA Autres dettes | 12 407.00 | 15 000.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 240.00 | 571 554.00 | | 474 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 279.00 | 4 637 914.00 | | 4 930 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 561.00 | | | 403 561.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 554.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 200.00 | 2 759 733.00 | | 460 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 318.00 | 960 681.00 | | 84 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 882.00 | 1 799 052.00 | | 375 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 758.00 | 21 537.00 | | 42 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 624.00 | 3 357 424.00 | | 586 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 946.00 | 1 473 974.00 | | 196 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 678.00 | 1 883 450.00 | | 389 678.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 332.00 | | 761 791.00 | 1 040 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 1 653 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 131.00 | 1 709 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 508.00 | 55 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 219.00 | | 77 146.00 | 63 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 907.00 | | 684 645.00 | 976 907.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668.00 | 3 064.00 | 7 812.00 | 8 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 3 064.00 | 7 812.00 | 8 463.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 831.00 | | | 422 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 056.00 | | | 424 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 056.00 | | | 424 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 561.00 | | 403 561.00 | 403 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 473 154.00 | | 1 473 154.00 | 1 473 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682 670.00 | 2 682 670.00 | | 2 682 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 277.00 | 2 692 922.00 | 2 273 354.00 | 4 966 277.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 240.00 | 70 679.00 | 403 561.00 | 474 240.00 |