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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AN Terrains | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 710.00 | 422 831.00 | 366 879.00 | 789 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 333.00 | 432 725.00 | 607 608.00 | 1 040 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 428.00 | 4 875.00 | 29 553.00 | 34 428.00 |
BZ Autres créances | 2 698 156.00 | | 2 698 156.00 | 2 698 156.00 |
CF Disponibilités | 1 302 597.00 | | 1 302 597.00 | 1 302 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 181.00 | 4 875.00 | 4 030 306.00 | 4 035 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 514.00 | 437 600.00 | 4 637 914.00 | 5 075 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 046.00 | 1 225.00 | 185 821.00 | 187 046.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 2 103 490.00 | 813 299.00 | | 2 103 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 450.00 | 1 290 192.00 | | 1 883 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 360.00 | 2 182 911.00 | | 4 066 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 734.00 | 256 139.00 | | 122 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 309.00 | 526 759.00 | | 384 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 61 757.00 | | 25 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 030.00 | 178 334.00 | | 24 030.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 83 801.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 554.00 | 1 106 790.00 | | 571 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 914.00 | 3 289 701.00 | | 4 637 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 554.00 | 984 084.00 | | 571 554.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 934.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759 733.00 | | | 2 759 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 681.00 | 450.00 | | 960 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799 052.00 | -450.00 | | 1 799 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 537.00 | 85 066.00 | | 21 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 424.00 | 1 627 782.00 | | 3 357 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 974.00 | 337 590.00 | | 1 473 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 450.00 | 1 290 192.00 | | 1 883 450.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 838.00 | | | 2 543 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503 506.00 | 976 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 506.00 | 1 040 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 414.00 | | | 2 480 414.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 306.00 | 384 306.00 | | 384 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 709.00 | | 789 709.00 | 789 709.00 |
UX Autres créances clients | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685 936.00 | 2 685 936.00 | | 2 685 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 293.00 | 2 726 734.00 | 795 559.00 | 3 522 293.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 553.00 | 571 553.00 | | 571 553.00 |