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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AN Terrains | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591 396.00 | 170 945.00 | 1 420 450.00 | 1 591 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 441.00 | 244 861.00 | 2 397 580.00 | 2 642 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 267 230.00 | | 267 230.00 | 267 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 378.00 | | 328 378.00 | 328 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 819.00 | 244 861.00 | 2 725 958.00 | 2 970 819.00 |
CU Autres participations | 987 468.00 | 65 247.00 | 922 221.00 | 987 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 1 005 141.00 | 996 947.00 | | 1 005 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 158.00 | 68 198.00 | | 108 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 719.00 | 1 144 566.00 | | 1 192 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 033.00 | | | 389 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 583.00 | 567 262.00 | | 874 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 13 796.00 | | 23 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 949.00 | 29 931.00 | | 196 949.00 |
EA Autres dettes | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 239.00 | 648 385.00 | | 1 533 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 958.00 | 1 792 951.00 | | 2 725 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 158.00 | 648 385.00 | | 1 277 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 463 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 192.00 | 865 824.00 | | 964 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 034.00 | 797 626.00 | | 856 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 158.00 | 68 198.00 | | 108 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 294.00 | | 994 645.00 | 1 910 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 497.00 | 2 579 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 497.00 | 2 642 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 869.00 | | 994 645.00 | 1 846 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 501.00 | 749 501.00 | | 749 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591 396.00 | | 1 591 396.00 | 1 591 396.00 |
UX Autres créances clients | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 033.00 | 132 952.00 | 256 081.00 | 389 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VP Divers | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 949.00 | 196 949.00 | | 196 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 544.00 | 61 149.00 | 1 591 396.00 | 1 652 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 239.00 | 1 277 158.00 | 256 081.00 | 1 533 239.00 |