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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 312.00 | 34 798.00 | 7 513.00 | 42 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 825.00 | 146 924.00 | 54 901.00 | 201 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 539.00 | 182 074.00 | 97 464.00 | 279 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 486.00 | | 871 486.00 | 871 486.00 |
BZ Autres créances | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CF Disponibilités | 828 258.00 | | 828 258.00 | 828 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 533.00 | | 1 788 533.00 | 1 788 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 072.00 | 182 074.00 | 1 885 998.00 | 2 068 072.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 23 400.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 868 573.00 | 814 689.00 | | 868 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 399.00 | 90 503.00 | | 175 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 192.00 | 1 228 793.00 | | 1 374 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 325.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 306.00 | 199 920.00 | | 234 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 149.00 | 227 850.00 | | 264 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 806.00 | 428 096.00 | | 511 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 998.00 | 1 656 889.00 | | 1 885 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 794.00 | 428 096.00 | | 503 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 880.00 | | 25 007.00 | 254 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 279 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 244 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 481.00 | | 25 003.00 | 219 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 4.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 781.00 | 29 318.00 | 25.00 | 152 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 429.00 | 29 318.00 | 25.00 | 152 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 306.00 | 234 306.00 | | 234 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 871 486.00 | | | 871 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 023.00 | 5 011.00 | 8 012.00 | 13 023.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 411.00 | 921 374.00 | 1 037.00 | 922 411.00 |
VW T.V.A. | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 806.00 | 503 794.00 | 8 012.00 | 511 806.00 |