| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 877.00 | 39 848.00 | 10 029.00 | 49 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 758.00 | 253 730.00 | 363 028.00 | 616 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 704.00 | 293 578.00 | 408 126.00 | 701 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 055.00 | | 1 357 055.00 | 1 357 055.00 |
BZ Autres créances | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CF Disponibilités | 983 105.00 | | 983 105.00 | 983 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 601.00 | | 2 429 601.00 | 2 429 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 305.00 | 293 578.00 | 2 837 727.00 | 3 131 305.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 1 539 999.00 | 1 443 031.00 | | 1 539 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 366.00 | 126 968.00 | | 230 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 585.00 | 1 900 219.00 | | 2 100 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 237.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 599.00 | 514 818.00 | | 315 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 307.00 | 349 550.00 | | 420 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 142.00 | 1 265 605.00 | | 737 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 727.00 | 3 165 824.00 | | 2 837 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 142.00 | 865 605.00 | | 737 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 286.00 | | 107 114.00 | 597 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 701 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 666 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 221.00 | | 107 114.00 | 562 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 4.00 | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 634.00 | 72 729.00 | 1 784.00 | 222 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 634.00 | 72 729.00 | 1 784.00 | 222 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 599.00 | 315 599.00 | | 315 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 055.00 | 1 357 055.00 | | 1 357 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 350.00 | 1 405 313.00 | 1 037.00 | 1 406 350.00 |
VW T.V.A. | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 142.00 | 737 142.00 | | 737 142.00 |