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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 444.00 | 39 334.00 | 8 111.00 | 47 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 198.00 | 171 126.00 | 41 072.00 | 212 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 048.00 | 210 812.00 | 84 236.00 | 295 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 220.00 | | 941 220.00 | 941 220.00 |
BZ Autres créances | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CF Disponibilités | 980 256.00 | | 980 256.00 | 980 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 342.00 | | 2 029 342.00 | 2 029 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 390.00 | 210 812.00 | 2 113 578.00 | 2 324 390.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 1 013 972.00 | 868 573.00 | | 1 013 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 829.00 | 175 399.00 | | 273 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 021.00 | 1 374 192.00 | | 1 618 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 012.00 | 13 023.00 | | 8 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 328.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 102.00 | 234 306.00 | | 189 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 123.00 | 264 149.00 | | 298 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 557.00 | 511 806.00 | | 495 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 578.00 | 1 885 998.00 | | 2 113 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 595.00 | 503 794.00 | | 492 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 539.00 | | 16 285.00 | 279 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 295 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 259 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 136.00 | | 16 282.00 | 244 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 4.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 074.00 | 29 514.00 | 776.00 | 182 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 722.00 | 29 514.00 | 776.00 | 181 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 941 220.00 | | | 941 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 012.00 | 5 049.00 | 2 963.00 | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 323.00 | 1 009 286.00 | 1 037.00 | 1 010 323.00 |
VW T.V.A. | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 557.00 | 492 595.00 | 2 963.00 | 495 557.00 |