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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 523.00 | 40 980.00 | 7 542.00 | 48 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 550.00 | 189 903.00 | 33 647.00 | 223 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 487.00 | 231 236.00 | 76 251.00 | 307 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 563.00 | | 1 181 563.00 | 1 181 563.00 |
BZ Autres créances | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
CF Disponibilités | 1 101 998.00 | | 1 101 998.00 | 1 101 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 358.00 | | 2 398 358.00 | 2 398 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 845.00 | 231 236.00 | 2 474 609.00 | 2 705 845.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 1 312 068.00 | 1 257 801.00 | | 1 312 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 964.00 | 84 267.00 | | 160 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 251.00 | 1 672 288.00 | | 1 803 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 273.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 378.00 | 215 543.00 | | 307 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 739.00 | 322 426.00 | | 362 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 357.00 | 542 205.00 | | 671 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 609.00 | 2 214 493.00 | | 2 474 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 357.00 | 542 205.00 | | 671 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 573.00 | | 14 743.00 | 295 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 307 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 272 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 163.00 | | 14 739.00 | 260 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 4.00 | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 907.00 | 26 483.00 | 2 154.00 | 206 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 555.00 | 26 483.00 | 2 154.00 | 206 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 378.00 | 307 378.00 | | 307 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 563.00 | 1 181 563.00 | | 1 181 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VB T. V. A. | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 424.00 | 1 252 388.00 | 1 037.00 | 1 253 424.00 |
VW T.V.A. | 162 043.00 | 162 043.00 | | 162 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 357.00 | 671 357.00 | | 671 357.00 |