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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 200.00 | 37 310.00 | 7 890.00 | 45 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 964.00 | 169 245.00 | 45 718.00 | 214 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 573.00 | 206 907.00 | 88 666.00 | 295 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 171.00 | | 928 171.00 | 928 171.00 |
BZ Autres créances | 221 068.00 | | 221 068.00 | 221 068.00 |
CF Disponibilités | 911 286.00 | | 911 286.00 | 911 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 827.00 | | 2 125 827.00 | 2 125 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 400.00 | 206 907.00 | 2 214 493.00 | 2 421 400.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 1 257 801.00 | 1 013 972.00 | | 1 257 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 267.00 | 273 829.00 | | 84 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 288.00 | 1 618 021.00 | | 1 672 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 8 012.00 | | 2 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 321.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 543.00 | 189 102.00 | | 215 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 426.00 | 298 123.00 | | 322 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 205.00 | 495 557.00 | | 542 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 493.00 | 2 113 578.00 | | 2 214 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 205.00 | 492 595.00 | | 542 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 048.00 | | 29 250.00 | 295 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 725.00 | 295 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 725.00 | 260 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 642.00 | | 29 246.00 | 259 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | 4.00 | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 812.00 | 24 820.00 | 28 725.00 | 210 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 460.00 | 24 820.00 | 28 725.00 | 210 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 543.00 | 215 543.00 | | 215 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 928 171.00 | 928 171.00 | | 928 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 745.00 | 139 745.00 | | 139 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 328.00 | 1 170 291.00 | 1 037.00 | 1 171 328.00 |
VW T.V.A. | 169 418.00 | 169 418.00 | | 169 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 205.00 | 542 205.00 | | 542 205.00 |