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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 708.00 | 36 785.00 | 4 923.00 | 41 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 514.00 | 185 849.00 | 334 665.00 | 520 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 286.00 | 222 634.00 | 374 653.00 | 597 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 221.00 | | 1 097 221.00 | 1 097 221.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 1 634 484.00 | | 1 634 484.00 | 1 634 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 172.00 | | 2 791 172.00 | 2 791 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 458.00 | 222 634.00 | 3 165 824.00 | 3 388 458.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 1 443 031.00 | 1 312 068.00 | | 1 443 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 968.00 | 160 964.00 | | 126 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 219.00 | 1 803 251.00 | | 1 900 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 1 241.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 818.00 | 307 378.00 | | 514 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 550.00 | 362 739.00 | | 349 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 605.00 | 671 357.00 | | 1 265 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 824.00 | 2 474 609.00 | | 3 165 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 605.00 | 671 357.00 | | 865 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 487.00 | 340 504.00 | | 307 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 704.00 | 597 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 352.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 352.00 | 562 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 073.00 | 340 500.00 | | 272 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | 4.00 | | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 236.00 | 35 768.00 | 44 371.00 | 231 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 884.00 | 35 768.00 | 44 018.00 | 230 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 818.00 | 514 818.00 | | 514 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 221.00 | 1 097 221.00 | | 1 097 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 373.00 | 1 114 337.00 | 1 037.00 | 1 115 373.00 |
VW T.V.A. | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 605.00 | 865 605.00 | 400 000.00 | 1 265 605.00 |