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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 73 906.00 | 57 352.00 | 16 553.00 | 73 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 996.00 | 70 586.00 | 6 409.00 | 76 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 122.00 | 100 910.00 | 52 211.00 | 153 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 822.00 | 235 147.00 | 319 674.00 | 554 822.00 |
BT Marchandises | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 631.00 | 3 624.00 | 133 007.00 | 136 631.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 959 685.00 | | 959 685.00 | 959 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 802.00 | 3 624.00 | 1 276 178.00 | 1 279 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 625.00 | 238 771.00 | 1 595 853.00 | 1 834 625.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DG Autres réserves | 529 344.00 | | | 529 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 226.00 | | | 174 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 399.00 | | | 1 122 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 869.00 | | | 219 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 454.00 | | | 473 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 853.00 | | | 1 595 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 488.00 | | | 419 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 992.00 | | 18 094.00 | 544 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 264.00 | 554 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 304 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 943.00 | | 12 580.00 | 298 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 5 513.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 583.00 | 30 063.00 | 7 500.00 | 212 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 285.00 | 30 063.00 | 7 500.00 | 206 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 559.00 | 39 776.00 | 40 782.00 | 80 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 335.00 | 19 429.00 | 9 906.00 | 29 335.00 |
VI Groupe et associés | 139 310.00 | 139 310.00 | | 139 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
VW T.V.A. | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 177.00 | 419 488.00 | 50 688.00 | 470 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
ST Autres comptes | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 030.00 | | | 381 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 525.00 | | | 236 525.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 704.00 | | | 185 704.00 |