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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 108 858.00 | 19 001.00 | 89 857.00 | 108 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 144.00 | 47 063.00 | 67 080.00 | 114 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 501.00 | 71 871.00 | 162 630.00 | 234 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 827.00 | 140 759.00 | 559 068.00 | 699 827.00 |
BT Marchandises | 369 093.00 | | 369 093.00 | 369 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
CF Disponibilités | 941 726.00 | | 941 726.00 | 941 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 219.00 | | 1 697 219.00 | 1 697 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 046.00 | 140 759.00 | 2 256 287.00 | 2 397 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 135.00 | | | 1 068 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 089.00 | | | 189 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 633.00 | | | 1 741 633.00 |
DP Provisions pour risques | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 194.00 | | | 503 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 287.00 | | | 2 256 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 584.00 | | | 405 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 513.00 | | 134 009.00 | 674 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 695.00 | 699 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 195.00 | 457 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 823.00 | | | 241 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 690.00 | | 134 009.00 | 426 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 512.00 | 49 033.00 | 100 786.00 | 192 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 689.00 | 49 033.00 | 100 786.00 | 189 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 665.00 | 36 877.00 | 72 787.00 | 109 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 073.00 | 133 573.00 | 500.00 | 134 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 372.00 | 405 585.00 | 72 787.00 | 478 372.00 |