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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 108 858.00 | 2 672.00 | 106 186.00 | 108 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 832.00 | 16 180.00 | 83 651.00 | 99 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 851.00 | 120 345.00 | 78 506.00 | 198 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 866.00 | 142 021.00 | 682 844.00 | 824 866.00 |
BT Marchandises | 247 040.00 | | 247 040.00 | 247 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 254.00 | 1 473.00 | 252 781.00 | 254 254.00 |
BZ Autres créances | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 867.00 | | 240 867.00 | 240 867.00 |
CF Disponibilités | 482 771.00 | | 482 771.00 | 482 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 316.00 | 1 473.00 | 1 293 843.00 | 1 295 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 182.00 | 143 494.00 | 1 976 687.00 | 2 120 182.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DG Autres réserves | 758 230.00 | | | 758 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 014.00 | | | 1 375 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 936.00 | | | 175 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
EA Autres dettes | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 673.00 | | | 601 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 687.00 | | | 1 976 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 691.00 | | | 466 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 459.00 | | 274 263.00 | 720 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 857.00 | 824 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 475.00 | 241 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 381.00 | 407 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 661.00 | | 274 263.00 | 299 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 133.00 | 27 962.00 | 151 074.00 | 265 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | 3 475.00 | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 835.00 | 27 962.00 | 147 598.00 | 258 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | 2 151.00 | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | | 2 151.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | | 2 151.00 | 3 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 380.00 | 143 380.00 | | 143 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 492.00 | 252 492.00 | | 252 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 854.00 | 19 571.00 | 80 454.00 | 132 854.00 |
VI Groupe et associés | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 347.00 | 323 347.00 | 170 000.00 | 493 347.00 |
VW T.V.A. | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 973.00 | 466 691.00 | 80 454.00 | 579 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 137 074.00 | | | 137 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
YT Sous‐traitance | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 374.00 | | | 445 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 346.00 | | | 301 346.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 707.00 | | | 274 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |