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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 73 906.00 | 60 484.00 | 13 421.00 | 73 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 545.00 | 73 759.00 | 7 785.00 | 81 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 210.00 | 124 590.00 | 19 620.00 | 144 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 459.00 | 265 133.00 | 455 326.00 | 720 459.00 |
BT Marchandises | 306 435.00 | | 306 435.00 | 306 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 076.00 | 3 624.00 | 165 452.00 | 169 076.00 |
BZ Autres créances | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 764.00 | | 240 764.00 | 240 764.00 |
CF Disponibilités | 434 585.00 | | 434 585.00 | 434 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 540.00 | 3 624.00 | 1 211 916.00 | 1 215 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 000.00 | 268 757.00 | 1 667 243.00 | 1 936 000.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DG Autres réserves | 654 859.00 | | | 654 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 316.00 | | | 1 233 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 157.00 | | | 174 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 138.00 | | | 148 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 926.00 | | | 433 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 243.00 | | | 1 667 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 026.00 | | | 428 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 822.00 | | 174 663.00 | 554 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 026.00 | 720 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | 299 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 024.00 | | 4 663.00 | 304 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 170 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 147.00 | 30 587.00 | 601.00 | 235 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 849.00 | 30 587.00 | 601.00 | 228 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 742.00 | | | 164 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VI Groupe et associés | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 955.00 | 232 955.00 | 170 000.00 | 402 955.00 |
VW T.V.A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 026.00 | 428 026.00 | | 428 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
ST Autres comptes | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YT Sous‐traitance | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 561.00 | | | 431 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 552.00 | | | 305 552.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 705.00 | | | 224 705.00 |