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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 108 858.00 | 8 115.00 | 100 743.00 | 108 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 989.00 | 27 366.00 | 76 622.00 | 103 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 501.00 | 128 665.00 | 71 836.00 | 200 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 672.00 | 166 970.00 | 493 701.00 | 660 672.00 |
BT Marchandises | 283 769.00 | | 283 769.00 | 283 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 620.00 | 1 535.00 | 215 084.00 | 216 620.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 880.00 | | 240 880.00 | 240 880.00 |
CF Disponibilités | 695 734.00 | | 695 734.00 | 695 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 544.00 | 1 535.00 | 1 439 008.00 | 1 440 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 216.00 | 168 506.00 | 1 932 710.00 | 2 101 216.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 834 827.00 | | | 834 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 079.00 | | | 146 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 833.00 | | | 1 475 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 876.00 | | | 456 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 710.00 | | | 1 932 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 866.00 | | 5 806.00 | 824 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 660 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 823.00 | | | 241 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 543.00 | | 5 806.00 | 407 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 021.00 | 24 949.00 | | 142 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 198.00 | 24 949.00 | | 139 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | 1 535.00 | 1 473.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | 1 535.00 | 1 473.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | 1 535.00 | 1 473.00 | 1 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | 1 473.00 | |