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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 108 858.00 | 13 558.00 | 95 300.00 | 108 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 989.00 | 39 204.00 | 64 784.00 | 103 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 995.00 | 136 926.00 | 75 068.00 | 211 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 513.00 | 192 512.00 | 482 000.00 | 674 513.00 |
BT Marchandises | 275 506.00 | | 275 506.00 | 275 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 946.00 | 1 535.00 | 160 410.00 | 161 946.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 915 567.00 | | 915 567.00 | 915 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 249.00 | 1 535.00 | 1 612 714.00 | 1 614 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 763.00 | 194 048.00 | 2 094 714.00 | 2 288 763.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 940 907.00 | | | 940 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 803.00 | | | 1 597 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 911.00 | | | 496 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 714.00 | | | 2 094 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 418.00 | | | 423 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 349.00 | | 13 340.00 | 413 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 970.00 | 25 541.00 | | 166 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 147.00 | 25 541.00 | | 164 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 930.00 | 162 930.00 | | 162 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 496.00 | 20 002.00 | 73 493.00 | 93 496.00 |
VI Groupe et associés | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 675.00 | 173 175.00 | 500.00 | 173 675.00 |
VW T.V.A. | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 911.00 | 423 418.00 | 73 493.00 | 496 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
ST Autres comptes | 133 602.00 | | | 133 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
YT Sous‐traitance | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 019.00 | | | 496 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 650.00 | | | 361 650.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 004.00 | | | 333 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |