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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 817.00 | 35 203.00 | 197 614.00 | 232 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 387.00 | 94 355.00 | 32 031.00 | 126 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 120 214.00 | 132 820.00 | 6 987 393.00 | 7 120 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 4 197 936.00 | | 4 197 936.00 | 4 197 936.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 377.00 | | 4 278 377.00 | 4 278 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 592.00 | 132 820.00 | 11 265 771.00 | 11 398 592.00 |
CU Autres participations | 6 731 727.00 | | 6 731 727.00 | 6 731 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 222 221.00 | 3 222 221.00 | | 3 222 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
DG Autres réserves | 943 346.00 | 861 577.00 | | 943 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 81 768.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 309.00 | 4 354 187.00 | | 4 386 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 952.00 | 149 604.00 | | 103 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 9 838.00 | | 44 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 932.00 | 197 933.00 | | 213 932.00 |
EA Autres dettes | 6 506 755.00 | 6 359 779.00 | | 6 506 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 461.00 | 6 727 495.00 | | 6 879 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 771.00 | 11 081 682.00 | | 11 265 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 597.00 | 1 260 383.00 | | 780 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 493.00 | 131 627.00 | | 102 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 933.00 | | 2 146 933.00 | 2 146 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 933.00 | | 2 146 933.00 | 2 146 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 574.00 | |
GE Autres charges | | | 142 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 429.00 | 243 911.00 | | 146 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 358.00 | 15 357.00 | | 15 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 408.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 408.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -408.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 387.00 | -45 741.00 | | -46 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 629.00 | 2 580 346.00 | | 2 580 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 507.00 | 2 498 578.00 | | 2 548 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 122.00 | 81 768.00 | | 32 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 105 605.00 | | 15 371.00 | 7 105 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 6 757 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 7 120 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 194.00 | | 5 622.00 | 227 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 663.00 | | 8 986.00 | 120 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757 747.00 | | 763.00 | 6 757 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 246.00 | 29 574.00 | | 103 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 575.00 | 6 627.00 | | 28 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 670.00 | 22 947.00 | | 74 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VC Groupe et associés | 3 866 194.00 | | | 3 866 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
VI Groupe et associés | 6 423 811.00 | 335 287.00 | 6 088 524.00 | 6 423 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 229.00 | | | 286 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 946.00 | 932 239.00 | 3 371 707.00 | 4 303 946.00 |
VW T.V.A. | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 461.00 | 780 597.00 | 6 088 524.00 | 6 879 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 982.00 | 16 226.00 | | 34 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 104.00 | 81 908.00 | | 122 104.00 |
ST Autres comptes | 201 700.00 | 194 772.00 | | 201 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772 285.00 | 769 105.00 | | 772 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | 969.00 | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 168.00 | 17 195.00 | | 38 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 707.00 | 477 257.00 | | 445 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 320.00 | 222 058.00 | | 216 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 091.00 | 1 045 786.00 | | 1 096 091.00 |