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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 634.00 | 44 803.00 | 190 831.00 | 235 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 464.00 | 125 257.00 | 16 207.00 | 141 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904 356.00 | 173 323.00 | 6 731 033.00 | 6 904 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
BZ Autres créances | 4 699 226.00 | | 4 699 226.00 | 4 699 226.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 429.00 | | 4 951 429.00 | 4 951 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 855 785.00 | 173 323.00 | 11 682 462.00 | 11 855 785.00 |
CU Autres participations | 6 497 975.00 | | 6 497 975.00 | 6 497 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 222 221.00 | 3 222 221.00 | | 3 222 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
DG Autres réserves | 1 027 802.00 | 975 468.00 | | 1 027 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 099.00 | 52 333.00 | | -243 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 543.00 | 4 438 643.00 | | 4 195 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 032.00 | 77 266.00 | | 156 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 190.00 | 80 471.00 | | 104 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 411.00 | 312 698.00 | | 278 411.00 |
EA Autres dettes | 6 937 944.00 | 7 038 920.00 | | 6 937 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 486 919.00 | 7 519 696.00 | | 7 486 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 682 462.00 | 11 958 339.00 | | 11 682 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 022.00 | 1 259 255.00 | | 1 024 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 664.00 | 75 488.00 | | 154 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 268.00 | | 310 354.00 | 7 359 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 266.00 | 6 523 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 266.00 | 6 904 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 634.00 | | | 235 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 122.00 | | 9 604.00 | 135 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988 510.00 | | 300 750.00 | 6 988 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 014.00 | 15 309.00 | | 158 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 991.00 | 3 812.00 | | 40 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 023.00 | 11 496.00 | | 117 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
UX Autres créances clients | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 623 974.00 | 876 004.00 | 3 747 970.00 | 4 623 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 817 944.00 | 365 387.00 | 6 452 557.00 | 6 817 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 294.00 | 1 203 305.00 | 3 773 989.00 | 4 977 294.00 |
VW T.V.A. | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 486 919.00 | 1 024 022.00 | 6 452 557.00 | 7 486 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 970.00 | 18 494.00 | | 18 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 796.00 | 92 996.00 | | 95 796.00 |
ST Autres comptes | 220 646.00 | 223 018.00 | | 220 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 778 802.00 | 766 080.00 | | 778 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 022.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 516.00 | 5 220.00 | | 8 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 486.00 | 23 714.00 | | 27 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 173.00 | 491 854.00 | | 521 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 508.00 | 222 333.00 | | 216 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 246.00 | 1 095 118.00 | | 1 095 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |