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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 634.00 | 40 991.00 | 194 643.00 | 235 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 860.00 | 113 760.00 | 18 099.00 | 131 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 359 268.00 | 158 014.00 | 7 201 254.00 | 7 359 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 4 646 431.00 | | 4 646 431.00 | 4 646 431.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 085.00 | | 4 757 085.00 | 4 757 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 116 353.00 | 158 014.00 | 11 958 339.00 | 12 116 353.00 |
CU Autres participations | 6 961 728.00 | | 6 961 728.00 | 6 961 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 222 221.00 | 3 222 221.00 | | 3 222 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
DG Autres réserves | 975 468.00 | 943 346.00 | | 975 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 333.00 | 32 122.00 | | 52 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 643.00 | 4 386 309.00 | | 4 438 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 266.00 | 103 952.00 | | 77 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 44 482.00 | | 80 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 698.00 | 213 932.00 | | 312 698.00 |
EA Autres dettes | 7 038 920.00 | 6 506 755.00 | | 7 038 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 696.00 | 6 879 461.00 | | 7 519 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 958 339.00 | 11 265 771.00 | | 11 958 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 255.00 | 780 597.00 | | 1 259 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 488.00 | 102 493.00 | | 75 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 013.00 | | 2 366 013.00 | 2 366 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 013.00 | | 2 366 013.00 | 2 366 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 193.00 | |
GE Autres charges | | | 194 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 857.00 | 146 429.00 | | 205 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 359.00 | 15 358.00 | | 15 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 091.00 | 1 112.00 | | 15 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091.00 | 1 112.00 | | 15 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 091.00 | -1 112.00 | | -15 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 843.00 | -46 387.00 | | -34 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 850.00 | 2 580 629.00 | | 2 768 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 516.00 | 2 548 507.00 | | 2 716 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 333.00 | 32 122.00 | | 52 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 120 214.00 | | 239 054.00 | 7 120 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 359 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 817.00 | | 2 817.00 | 232 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 649.00 | | 5 473.00 | 129 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757 747.00 | | 230 763.00 | 6 757 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 820.00 | 25 193.00 | | 132 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 203.00 | 5 788.00 | | 35 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 617.00 | 19 405.00 | | 97 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 782.00 | 763.00 | | 26 782.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VC Groupe et associés | 4 384 601.00 | | | 4 384 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
VI Groupe et associés | 6 942 728.00 | 692 627.00 | 6 250 100.00 | 6 942 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 235.00 | | | 214 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 217.00 | 758 200.00 | 4 025 017.00 | 4 783 217.00 |
VW T.V.A. | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 696.00 | 1 259 255.00 | 6 250 100.00 | 7 519 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 494.00 | 34 982.00 | | 18 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 996.00 | 122 104.00 | | 92 996.00 |
ST Autres comptes | 223 018.00 | 201 700.00 | | 223 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 080.00 | 772 285.00 | | 766 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 220.00 | 3 186.00 | | 5 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 714.00 | 38 168.00 | | 23 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 854.00 | 445 707.00 | | 491 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 333.00 | 216 320.00 | | 222 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 118.00 | 1 096 091.00 | | 1 095 118.00 |