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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 134.00 | 26 330.00 | 223 804.00 | 250 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 4 443.00 | 118.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 027.00 | 136 039.00 | 80 987.00 | 217 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 415 688.00 | 166 813.00 | 7 248 875.00 | 7 415 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 304.00 | | 130 304.00 | 130 304.00 |
BZ Autres créances | 3 262 914.00 | | 3 262 914.00 | 3 262 914.00 |
CF Disponibilités | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 904.00 | | 3 462 904.00 | 3 462 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 878 593.00 | 166 813.00 | 10 711 780.00 | 10 878 593.00 |
CU Autres participations | 6 921 144.00 | | 6 921 144.00 | 6 921 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 222 221.00 | 3 222 221.00 | | 3 222 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
DG Autres réserves | 1 091 688.00 | 1 027 802.00 | | 1 091 688.00 |
DH Report à nouveau | | -220 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 696.00 | 284 620.00 | | 30 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 226.00 | 4 502 529.00 | | 4 533 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 894.00 | 95 408.00 | | 110 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 755.00 | 225 472.00 | | 280 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 984.00 | | |
EA Autres dettes | 5 725 887.00 | 6 557 548.00 | | 5 725 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 553.00 | 7 010 753.00 | | 6 178 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 780.00 | 11 513 282.00 | | 10 711 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 961.00 | 912 516.00 | | 820 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 486 158.00 | | 792 356.00 | 7 486 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806 853.00 | 6 943 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 826.00 | 7 415 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 974.00 | 250 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 997.00 | 221 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 444.00 | | 4 665.00 | 272 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 498.00 | | 12 088.00 | 238 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975 214.00 | | 775 603.00 | 6 975 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 631.00 | 31 154.00 | 55 972.00 | 191 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 155.00 | 8 150.00 | 26 974.00 | 45 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 476.00 | 23 004.00 | 28 997.00 | 146 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VC Groupe et associés | 3 109 868.00 | | | 3 109 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 725 847.00 | 378 595.00 | 5 347 252.00 | 5 725 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 247.00 | | | 145 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 797.00 | 307 543.00 | 3 116 254.00 | 3 423 797.00 |
VW T.V.A. | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 553.00 | 820 961.00 | 5 347 252.00 | 6 178 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 566.00 | 15 243.00 | | 22 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 221.00 | 77 397.00 | | 5 221.00 |
ST Autres comptes | 359 367.00 | 267 505.00 | | 359 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830 843.00 | 716 857.00 | | 830 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 455.00 | 119 595.00 | | 66 455.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 53 187.00 | 50 607.00 | | 53 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | 6 373.00 | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 148.00 | 21 616.00 | | 25 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 578.00 | 537 053.00 | | 563 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 393.00 | 234 735.00 | | 272 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 432.00 | 1 061 760.00 | | 1 195 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |