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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 634.00 | 45 074.00 | 190 560.00 | 235 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 3 576.00 | 985.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 386.00 | 132 680.00 | 13 706.00 | 146 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 378.00 | 181 332.00 | 6 726 046.00 | 6 907 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
BZ Autres créances | 4 665 198.00 | | 4 665 198.00 | 4 665 198.00 |
CF Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 778.00 | | 4 972 778.00 | 4 972 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 156.00 | 181 332.00 | 11 698 824.00 | 11 880 156.00 |
CU Autres participations | 6 497 975.00 | | 6 497 975.00 | 6 497 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 222 221.00 | 3 222 221.00 | | 3 222 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
DG Autres réserves | 1 027 802.00 | 1 027 802.00 | | 1 027 802.00 |
DH Report à nouveau | -243 099.00 | | | -243 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 365.00 | -243 099.00 | | 22 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 908.00 | 4 195 543.00 | | 4 217 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 241.00 | 156 032.00 | | 132 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | 10 340.00 | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 104 190.00 | | 42 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 668.00 | 278 411.00 | | 229 668.00 |
EA Autres dettes | 7 065 243.00 | 6 937 944.00 | | 7 065 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480 915.00 | 7 486 919.00 | | 7 480 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 698 824.00 | 11 682 462.00 | | 11 698 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 452.00 | 1 024 022.00 | | 3 614 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 241.00 | 154 664.00 | | 132 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 356.00 | | 6 985.00 | 6 904 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 963.00 | 6 520 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 6 907 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 634.00 | | | 235 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 726.00 | | 6 222.00 | 144 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523 994.00 | | 763.00 | 6 523 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 323.00 | 8 009.00 | | 173 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 803.00 | 271.00 | | 44 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 519.00 | 7 737.00 | | 128 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VC Groupe et associés | 4 484 666.00 | 1 221 005.00 | 3 263 660.00 | 4 484 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 035 579.00 | 3 180 222.00 | 3 855 357.00 | 7 035 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 196.00 | 1 704 715.00 | 3 286 480.00 | 4 991 196.00 |
VW T.V.A. | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 480 149.00 | 3 614 452.00 | 3 855 357.00 | 7 480 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 961.00 | 18 970.00 | | 13 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 536.00 | 95 796.00 | | 109 536.00 |
ST Autres comptes | 225 198.00 | 220 646.00 | | 225 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810 811.00 | 778 802.00 | | 810 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 400.00 | 8 516.00 | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 361.00 | 27 486.00 | | 22 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 894.00 | 521 173.00 | | 516 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 027.00 | 216 508.00 | | 230 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 546.00 | 1 095 246.00 | | 1 145 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |