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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 444.00 | 45 155.00 | 227 289.00 | 272 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 4 010.00 | 552.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 936.00 | 142 465.00 | 91 470.00 | 233 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 158.00 | 191 631.00 | 7 294 526.00 | 7 486 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
BZ Autres créances | 3 906 792.00 | | 3 906 792.00 | 3 906 792.00 |
CF Disponibilités | 168 102.00 | | 168 102.00 | 168 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 756.00 | | 4 218 756.00 | 4 218 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 704 914.00 | 191 631.00 | 11 513 282.00 | 11 704 914.00 |
CU Autres participations | 6 952 394.00 | | 6 952 394.00 | 6 952 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 222 221.00 | 3 222 221.00 | | 3 222 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
DG Autres réserves | 1 027 802.00 | 1 027 802.00 | | 1 027 802.00 |
DH Report à nouveau | -220 734.00 | -243 099.00 | | -220 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 620.00 | 22 365.00 | | 284 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 529.00 | 4 217 908.00 | | 4 502 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | 11 106.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 408.00 | 42 656.00 | | 95 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 472.00 | 229 668.00 | | 225 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
EA Autres dettes | 6 557 548.00 | 7 065 243.00 | | 6 557 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 753.00 | 7 480 915.00 | | 7 010 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 513 282.00 | 11 698 824.00 | | 11 513 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 516.00 | 3 614 452.00 | | 912 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 378.00 | | 594 018.00 | 6 907 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 863.00 | 6 975 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 238.00 | 7 486 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 238 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 634.00 | | 36 810.00 | 235 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 949.00 | | 90 925.00 | 150 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520 794.00 | | 466 283.00 | 6 520 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 332.00 | 10 299.00 | | 181 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 074.00 | 80.00 | | 45 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 257.00 | 10 218.00 | | 136 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 984.00 | 121 984.00 | | 121 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VC Groupe et associés | 3 747 507.00 | 1 307 067.00 | 2 440 440.00 | 3 747 507.00 |
VI Groupe et associés | 6 428 300.00 | 340 404.00 | 6 087 896.00 | 6 428 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 473.00 | 1 610 214.00 | 2 463 259.00 | 4 073 473.00 |
VW T.V.A. | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 753.00 | 912 516.00 | 6 087 896.00 | 7 010 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 243.00 | 13 961.00 | | 15 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 397.00 | 109 536.00 | | 77 397.00 |
ST Autres comptes | 267 505.00 | 225 198.00 | | 267 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 716 857.00 | 810 811.00 | | 716 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 373.00 | 8 400.00 | | 6 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 616.00 | 22 361.00 | | 21 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537.00 | 516 894.00 | | 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 735.00 | 230 027.00 | | 234 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 760.00 | 1 145 546.00 | | 1 061 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |