| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 758.00 | 192.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 858.00 | 57 728.00 | 6 130.00 | 63 858.00 |
040 Immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 421.00 | 61 487.00 | 10 935.00 | 72 421.00 |
060 Stock marchandises | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
072 Créances – Autres | 249 449.00 | | 249 449.00 | 249 449.00 |
084 Disponibilités | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 775.00 | | 319 775.00 | 319 775.00 |
110 Total général Actif | 392 197.00 | 61 487.00 | 330 710.00 | 392 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 710.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 149.00 | 607 989.00 | | 599 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 199.00 | 965.00 | | 2 199.00 |
230 Autres produits | 3 479.00 | 51.00 | | 3 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 827.00 | 609 004.00 | | 604 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 354.00 | 329 985.00 | | 323 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 982.00 | -1 772.00 | | 2 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 348.00 | 6 999.00 | | 8 348.00 |
242 Autres charges externes. | 115 359.00 | 107 067.00 | | 115 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 299.00 | 11 607.00 | | 9 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 760.00 | 138 467.00 | | 125 760.00 |
252 Charges sociales | 25 578.00 | 23 677.00 | | 25 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 543.00 | 4 733.00 | | 3 543.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 614 223.00 | 620 766.00 | | 614 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 396.00 | -11 762.00 | | -9 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 199.00 | 8 221.00 | | 15 199.00 |
294 Charges financières | 4 848.00 | 4 705.00 | | 4 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 479.00 | 21 571.00 | | 5 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 524.00 | -29 817.00 | | -4 524.00 |