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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 031.00 | 63 971.00 | 1 060.00 | 65 031.00 |
040 Immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 594.00 | 67 921.00 | 5 673.00 | 73 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
072 Créances – Autres | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
084 Disponibilités | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
110 Total général Actif | 322 533.00 | 67 921.00 | 254 613.00 | 322 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 062.00 | 510 381.00 | | 711 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 805.00 | 1 488.00 | | 1 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 097.00 | 13 341.00 | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 964.00 | 538 210.00 | | 713 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 651.00 | 272 649.00 | | 388 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 411.00 | 9 530.00 | | 4 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 317.00 | 6 367.00 | | 5 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 950.00 | -2 710.00 | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 95 363.00 | 85 304.00 | | 95 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 423.00 | 9 946.00 | | 11 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 741.00 | 122 667.00 | | 132 741.00 |
252 Charges sociales | 28 197.00 | 22 192.00 | | 28 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | 597.00 | | 117.00 |
262 Autres charges | 1 983.00 | 29.00 | | 1 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 153.00 | 526 572.00 | | 670 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 811.00 | 11 639.00 | | 43 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 976.00 | 845.00 | | 2 976.00 |
294 Charges financières | 3 283.00 | 4 559.00 | | 3 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 207.00 | 110 711.00 | | 12 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 297.00 | -102 786.00 | | 31 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |