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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 361.00 | 60 181.00 | 4 180.00 | 64 361.00 |
040 Immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 924.00 | 64 131.00 | 8 793.00 | 72 924.00 |
060 Stock marchandises | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 276 492.00 | | 276 492.00 | 276 492.00 |
084 Disponibilités | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 856.00 | | 344 856.00 | 344 856.00 |
110 Total général Actif | 417 780.00 | 64 131.00 | 353 649.00 | 417 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 134.00 | 599 149.00 | | 602 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 368.00 | 2 199.00 | | 2 368.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 3 479.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 569.00 | 604 827.00 | | 604 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 264.00 | 323 354.00 | | 328 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 566.00 | 2 982.00 | | -5 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 473.00 | 8 348.00 | | 8 473.00 |
242 Autres charges externes. | 90 173.00 | 115 359.00 | | 90 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | 9 299.00 | | 8 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 427.00 | 125 760.00 | | 129 427.00 |
252 Charges sociales | 27 147.00 | 25 578.00 | | 27 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 3 543.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 363.00 | 614 223.00 | | 589 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 206.00 | -9 396.00 | | 15 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | 15 199.00 | | 276.00 |
294 Charges financières | 9 188.00 | 4 848.00 | | 9 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 652.00 | 5 479.00 | | 4 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 642.00 | -4 524.00 | | 1 642.00 |