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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 091.00 | 63 853.00 | 238.00 | 64 091.00 |
040 Immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 654.00 | 67 803.00 | 4 851.00 | 72 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
060 Stock marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
072 Créances – Autres | 140 439.00 | | 140 439.00 | 140 439.00 |
084 Disponibilités | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 483.00 | | 248 483.00 | 248 483.00 |
110 Total général Actif | 321 136.00 | 67 803.00 | 253 333.00 | 321 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 381.00 | 590 741.00 | | 510 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 488.00 | 2 086.00 | | 1 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 13 341.00 | 3.00 | | 13 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 210.00 | 592 829.00 | | 538 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 649.00 | 321 681.00 | | 272 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 530.00 | 690.00 | | 9 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 367.00 | 9 441.00 | | 6 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 710.00 | -1 340.00 | | -2 710.00 |
242 Autres charges externes. | 85 304.00 | 76 206.00 | | 85 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 946.00 | 9 753.00 | | 9 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 667.00 | 125 789.00 | | 122 667.00 |
252 Charges sociales | 22 192.00 | 27 160.00 | | 22 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | 1 348.00 | | 597.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 572.00 | 570 729.00 | | 526 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 639.00 | 22 101.00 | | 11 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 845.00 | 24.00 | | 845.00 |
294 Charges financières | 4 559.00 | 5 351.00 | | 4 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 711.00 | 497.00 | | 110 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 786.00 | 16 277.00 | | -102 786.00 |