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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 091.00 | 63 256.00 | 835.00 | 64 091.00 |
040 Immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 654.00 | 67 206.00 | 5 448.00 | 72 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
060 Stock marchandises | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
072 Créances – Autres | 247 104.00 | | 247 104.00 | 247 104.00 |
084 Disponibilités | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 746.00 | | 311 746.00 | 311 746.00 |
110 Total général Actif | 384 400.00 | 67 206.00 | 317 194.00 | 384 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 741.00 | 608 886.00 | | 590 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 086.00 | 1 909.00 | | 2 086.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 968.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 829.00 | 611 763.00 | | 592 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 681.00 | 316 014.00 | | 321 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 690.00 | 9 266.00 | | 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 441.00 | 7 682.00 | | 9 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 76 206.00 | 93 874.00 | | 76 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | 10 993.00 | | 9 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 789.00 | 121 659.00 | | 125 789.00 |
252 Charges sociales | 27 160.00 | 25 904.00 | | 27 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | 1 997.00 | | 1 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 729.00 | 587 389.00 | | 570 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 101.00 | 24 374.00 | | 22 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 4 517.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 5 351.00 | 5 416.00 | | 5 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 3 565.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 277.00 | 19 910.00 | | 16 277.00 |