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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 091.00 | 61 908.00 | 2 182.00 | 64 091.00 |
040 Immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 654.00 | 65 858.00 | 6 796.00 | 72 654.00 |
060 Stock marchandises | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
072 Créances – Autres | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
084 Disponibilités | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 254.00 | | 310 254.00 | 310 254.00 |
110 Total général Actif | 382 908.00 | 65 858.00 | 317 050.00 | 382 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 886.00 | 602 134.00 | | 608 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 909.00 | 2 368.00 | | 1 909.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 67.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 763.00 | 604 569.00 | | 611 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 014.00 | 328 264.00 | | 316 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 266.00 | -5 566.00 | | 9 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 682.00 | 8 473.00 | | 7 682.00 |
242 Autres charges externes. | 93 874.00 | 90 173.00 | | 93 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 993.00 | 8 798.00 | | 10 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 659.00 | 129 427.00 | | 121 659.00 |
252 Charges sociales | 25 904.00 | 27 147.00 | | 25 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | 2 644.00 | | 1 997.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 389.00 | 589 363.00 | | 587 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 374.00 | 15 206.00 | | 24 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 517.00 | 276.00 | | 4 517.00 |
294 Charges financières | 5 416.00 | 9 188.00 | | 5 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 565.00 | 4 652.00 | | 3 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 910.00 | 1 642.00 | | 19 910.00 |