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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 710.00 | 98 167.00 | 13 542.00 | 111 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 73 670.00 | 19 407.00 | 54 262.00 | 73 670.00 |
AP Constructions | 4 674 160.00 | 3 610 580.00 | 1 063 579.00 | 4 674 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663 221.00 | 4 049 317.00 | 1 613 903.00 | 5 663 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 020.00 | 110 408.00 | 45 611.00 | 156 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 692.00 | 5 513.00 | 116 179.00 | 121 692.00 |
AX Avances et acomptes | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 914.00 | | 643 914.00 | 643 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 040 332.00 | 9 417 885.00 | 4 622 447.00 | 14 040 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628 569.00 | | 1 628 569.00 | 1 628 569.00 |
BN En cours de production de biens | 2 403 051.00 | | 2 403 051.00 | 2 403 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 396.00 | 2 742.00 | 515 653.00 | 518 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 461.00 | | 3 011 461.00 | 3 011 461.00 |
BZ Autres créances | 666 260.00 | | 666 260.00 | 666 260.00 |
CF Disponibilités | 968 522.00 | | 968 522.00 | 968 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221 995.00 | 2 742.00 | 9 219 253.00 | 9 221 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 352 050.00 | 9 420 627.00 | 13 931 422.00 | 23 352 050.00 |
CU Autres participations | 986 626.00 | | 986 626.00 | 986 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 840.00 | 2 908 003.00 | | 2 121 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 456.00 | 1 463 837.00 | | 2 038 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 452.00 | 18 435.00 | | 40 452.00 |
DK Provisions réglementées | 13 542.00 | 9 684.00 | | 13 542.00 |
DL TOTAL (I) | 8 662 440.00 | 8 848 108.00 | | 8 662 440.00 |
DP Provisions pour risques | 89 722.00 | 113 603.00 | | 89 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 854.00 | 275 669.00 | | 280 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 576.00 | 389 272.00 | | 370 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 055.00 | 365 806.00 | | 167 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 174.00 | 110 004.00 | | 27 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 650.00 | 1 875 189.00 | | 2 141 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 292.00 | 1 125 216.00 | | 1 193 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 081.00 | 216 355.00 | | 235 081.00 |
EA Autres dettes | 918 202.00 | 114 024.00 | | 918 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 683.00 | 319 120.00 | | 189 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 139.00 | 4 125 716.00 | | 4 872 139.00 |
ED (V) | 26 266.00 | 3 815.00 | | 26 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 931 422.00 | 13 366 913.00 | | 13 931 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 965.00 | 3 851 755.00 | | 4 844 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 695 099.00 | 10 532 781.00 | 24 227 880.00 | 13 695 099.00 |
FG Production vendue services | 88 456.00 | 12 229.00 | 100 686.00 | 88 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 783 556.00 | 10 545 010.00 | 24 328 566.00 | 13 783 556.00 |
FM Production stockée | | | 336 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 171 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 557 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 675.00 | |
GE Autres charges | | | 379 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 121 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 105.00 | 6 009.00 | | 40 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 105.00 | 6 156.00 | | 40 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857.00 | 9 684.00 | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 083.00 | 9 984.00 | | 67 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 977.00 | -3 828.00 | | -26 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 294.00 | 114 083.00 | | 231 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 222.00 | 513 555.00 | | 937 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 577 700.00 | 24 506 557.00 | | 25 577 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 539 244.00 | 23 042 719.00 | | 23 539 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 456.00 | 1 463 837.00 | | 2 038 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 342 806.00 | | 766 581.00 | 13 342 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -945.00 | -1.00 | 1 633 946.00 | -945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -945.00 | 70 000.00 | 14 040 333.00 | -945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 10 770 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 201.00 | | | 1 636 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073 606.00 | | 766 581.00 | 10 073 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957 235.00 | 461 912.00 | 6 775.00 | 8 957 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 784.00 | 3 874.00 | | 1 618 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338 451.00 | 458 038.00 | 6 775.00 | 7 338 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 685.00 | 3 858.00 | | 9 685.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 273.00 | 127 398.00 | 146 094.00 | 389 273.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 128.00 | 2 742.00 | 5 128.00 | 5 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | 2 742.00 | 5 128.00 | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 598.00 | 133 998.00 | 151 222.00 | 409 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 418.00 | 37 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 722.00 | 113 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 651.00 | 2 141 651.00 | | 2 141 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 338.00 | 644 338.00 | | 644 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 440.00 | 500 440.00 | | 500 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 082.00 | 235 082.00 | | 235 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 683.00 | 189 683.00 | | 189 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 914.00 | 643 914.00 | | 643 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 461.00 | | | 3 011 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
VC Groupe et associés | 308 484.00 | | | 308 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
VI Groupe et associés | 887 418.00 | 887 418.00 | | 887 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 384.00 | | | 198 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 999.00 | | | 286 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 198.00 | 4 350 198.00 | | 4 350 198.00 |
VW T.V.A. | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 965.00 | 4 844 965.00 | | 4 844 965.00 |