| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 208.00 | 107 560.00 | 22 648.00 | 130 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AN Terrains | 380 670.00 | 22 283.00 | 358 388.00 | 380 670.00 |
AP Constructions | 4 742 239.00 | 3 587 086.00 | 1 155 154.00 | 4 742 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614 256.00 | 4 594 550.00 | 2 019 706.00 | 6 614 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 377.00 | 146 265.00 | 42 112.00 | 188 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 048.00 | 5 513.00 | 693 535.00 | 699 048.00 |
AX Avances et acomptes | 196 432.00 | | 196 432.00 | 196 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 795.00 | | 592 795.00 | 592 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 066 626.00 | 9 987 746.00 | 6 078 879.00 | 16 066 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 678.00 | | 1 104 678.00 | 1 104 678.00 |
BN En cours de production de biens | 2 542 786.00 | | 2 542 786.00 | 2 542 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 445.00 | 10 919.00 | 653 526.00 | 664 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658 229.00 | 2 975.00 | 4 655 254.00 | 4 658 229.00 |
BZ Autres créances | 723 345.00 | | 723 345.00 | 723 345.00 |
CF Disponibilités | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 845 037.00 | 13 894.00 | 9 831 143.00 | 9 845 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 051 176.00 | 10 001 641.00 | 16 049 535.00 | 26 051 176.00 |
CU Autres participations | 986 627.00 | | 986 627.00 | 986 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 581 340.00 | 3 360 297.00 | | 3 581 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 171.00 | 1 921 043.00 | | 1 850 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 213.00 | 31 833.00 | | 23 213.00 |
DK Provisions réglementées | 5 795.00 | 9 669.00 | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 9 908 667.00 | 9 770 989.00 | | 9 908 667.00 |
DP Provisions pour risques | 139 513.00 | 200 950.00 | | 139 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 896.00 | 293 857.00 | | 274 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 409.00 | 494 806.00 | | 414 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 985.00 | 486 697.00 | | 1 178 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 131.00 | 218 892.00 | | 24 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 286.00 | 2 941 087.00 | | 2 081 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 700.00 | 1 111 902.00 | | 1 161 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 095.00 | 249 029.00 | | 406 095.00 |
EA Autres dettes | 480 835.00 | 116 257.00 | | 480 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 367.00 | 313 944.00 | | 383 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 398.00 | 5 437 808.00 | | 5 716 398.00 |
ED (V) | 10 062.00 | 11 799.00 | | 10 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 049 535.00 | 15 715 403.00 | | 16 049 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 097.00 | 4 816 087.00 | | 5 014 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 845 989.00 | 12 851 667.00 | 25 697 656.00 | 12 845 989.00 |
FG Production vendue services | 93 239.00 | 11 865.00 | 105 104.00 | 93 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 939 228.00 | 12 863 532.00 | 25 802 760.00 | 12 939 228.00 |
FM Production stockée | | | 269 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 376 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 306 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 106 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 153 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 287.00 | 123 120.00 | | 9 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 126 994.00 | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 160.00 | 52 172.00 | | 13 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 150.00 | 174 604.00 | | 154 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 449.00 | 711 735.00 | | 578 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 926 962.00 | 27 832 758.00 | | 26 926 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 076 791.00 | 25 911 715.00 | | 25 076 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 171.00 | 1 921 043.00 | | 1 850 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 820 785.00 | | 1 222 588.00 | 14 820 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -26 840.00 | | 1 587 934.00 | -26 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 840.00 | 3 588.00 | 16 066 626.00 | -26 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 12 821 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 874.00 | | -8 205.00 | 1 665 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 593 817.00 | | 1 230 794.00 | 11 593 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 095.00 | | | 1 561 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534 090.00 | 451 732.00 | 3 588.00 | 9 534 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627 252.00 | 4 799.00 | | 1 627 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 838.00 | 446 933.00 | 3 588.00 | 7 906 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 669.00 | | 3 874.00 | 9 669.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 806.00 | 149 288.00 | 229 685.00 | 494 806.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 005.00 | 10 919.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | 10 919.00 | 1 005.00 | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 968.00 | 160 207.00 | 234 564.00 | 513 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 694.00 | 29 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 513.00 | 200 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 286.00 | 2 081 286.00 | | 2 081 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 872.00 | 578 872.00 | | 578 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 281.00 | 501 281.00 | | 501 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 095.00 | 406 095.00 | | 406 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 367.00 | 383 367.00 | | 383 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 795.00 | | 592 795.00 | 592 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 254.00 | 4 655 254.00 | | 4 655 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
VC Groupe et associés | 585 422.00 | 323 414.00 | 262 009.00 | 585 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 299.00 | 317 299.00 | | 317 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 686.00 | 183 515.00 | 650 293.00 | 861 686.00 |
VI Groupe et associés | 447 210.00 | 447 210.00 | | 447 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 516.00 | | | 124 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 099.00 | 5 176 320.00 | 857 779.00 | 6 034 099.00 |
VW T.V.A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 267.00 | 5 014 097.00 | 650 293.00 | 5 692 267.00 |