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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 208.00 | 112 358.00 | 17 849.00 | 130 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AN Terrains | 379 122.00 | 23 720.00 | 355 402.00 | 379 122.00 |
AP Constructions | 5 641 319.00 | 3 751 769.00 | 1 889 550.00 | 5 641 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 827 227.00 | 4 863 478.00 | 1 963 748.00 | 6 827 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 039.00 | 172 688.00 | 95 350.00 | 268 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470 087.00 | 5 513.00 | 1 464 574.00 | 1 470 087.00 |
AX Avances et acomptes | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 192.00 | | 604 192.00 | 604 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 479 242.00 | 10 454 018.00 | 8 025 223.00 | 18 479 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 555.00 | | 1 223 555.00 | 1 223 555.00 |
BN En cours de production de biens | 3 065 066.00 | | 3 065 066.00 | 3 065 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 264 598.00 | 49 089.00 | 1 215 509.00 | 1 264 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 540.00 | 2 975.00 | 4 327 565.00 | 4 330 540.00 |
BZ Autres créances | 445 575.00 | | 445 575.00 | 445 575.00 |
CF Disponibilités | 144 542.00 | | 144 542.00 | 144 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 495 432.00 | 52 064.00 | 10 443 367.00 | 10 495 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 894.00 | 10 506 082.00 | 18 628 811.00 | 29 134 894.00 |
CU Autres participations | 1 505 121.00 | | 1 505 121.00 | 1 505 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 131 510.00 | 3 581 339.00 | | 4 131 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 580.00 | 1 850 171.00 | | 2 396 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 592.00 | 23 212.00 | | 14 592.00 |
DK Provisions réglementées | 1 920.00 | 5 794.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 10 992 753.00 | 9 908 666.00 | | 10 992 753.00 |
DP Provisions pour risques | 224 877.00 | 139 513.00 | | 224 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 619.00 | 274 896.00 | | 291 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 497.00 | 414 409.00 | | 516 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 213.00 | 1 178 984.00 | | 1 606 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 064.00 | 24 130.00 | | 90 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 078.00 | 2 081 285.00 | | 2 609 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 360.00 | 1 161 699.00 | | 1 337 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 881.00 | 406 094.00 | | 330 881.00 |
EA Autres dettes | 575 562.00 | 480 834.00 | | 575 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 886.00 | 383 366.00 | | 556 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 048.00 | 5 716 397.00 | | 7 106 048.00 |
ED (V) | 13 512.00 | 10 061.00 | | 13 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 628 811.00 | 16 049 535.00 | | 18 628 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 669.00 | 5 014 096.00 | | 5 969 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 918 431.00 | 13 784 156.00 | 27 702 587.00 | 13 918 431.00 |
FG Production vendue services | 140 907.00 | 36 145.00 | 177 052.00 | 140 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 059 338.00 | 13 820 301.00 | 27 879 640.00 | 14 059 338.00 |
FM Production stockée | | | 1 122 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 199 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 810 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 724.00 | |
GE Autres charges | | | 24 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 269 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 944.00 | 9 286.00 | | 778 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 818.00 | 13 160.00 | | 782 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 830.00 | | | 251 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 866.00 | | | 251 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 951.00 | 13 160.00 | | 530 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 882.00 | 154 149.00 | | 248 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 601.00 | 578 448.00 | | 784 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 142 290.00 | 26 926 962.00 | | 30 142 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 745 710.00 | 25 076 790.00 | | 27 745 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 580.00 | 1 850 171.00 | | 2 396 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 066 625.00 | | 3 654 539.00 | 16 066 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 397.00 | 985 914.00 | 2 121 558.00 | -11 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 397.00 | 1 253 320.00 | 18 479 242.00 | -11 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 406.00 | 14 649 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 668.00 | | 50 618.00 | 1 657 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 821 022.00 | | 2 095 780.00 | 12 821 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 934.00 | | 1 508 140.00 | 1 587 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 982 233.00 | 481 827.00 | 15 555.00 | 9 982 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632 050.00 | 4 798.00 | | 1 632 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350 183.00 | 477 029.00 | 15 555.00 | 8 350 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 794.00 | | 3 873.00 | 5 794.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 409.00 | 269 944.00 | 167 856.00 | 414 409.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 919.00 | 49 089.00 | 10 919.00 | 10 919.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 407.00 | 49 089.00 | 10 919.00 | 19 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 611.00 | 319 033.00 | 182 649.00 | 439 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 813.00 | 39 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 219.00 | 139 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 078.00 | 2 609 078.00 | | 2 609 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 695.00 | 743 695.00 | | 743 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 848.00 | 517 848.00 | | 517 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 881.00 | 330 881.00 | | 330 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 886.00 | 556 886.00 | | 556 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 192.00 | | 604 192.00 | 604 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 327 565.00 | 4 327 565.00 | | 4 327 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
VC Groupe et associés | 290 460.00 | 23 414.00 | 267 046.00 | 290 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 491.00 | 276 491.00 | | 276 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 721.00 | 283 406.00 | 995 136.00 | 1 329 721.00 |
VI Groupe et associés | 493 086.00 | 493 086.00 | | 493 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 964.00 | | | 231 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 646.00 | 4 530 407.00 | 871 239.00 | 5 401 646.00 |
VW T.V.A. | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 983.00 | 5 969 669.00 | 995 136.00 | 7 015 983.00 |