| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 370.00 | 145 061.00 | 147 308.00 | 292 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 379 122.00 | 24 886.00 | 354 236.00 | 379 122.00 |
AP Constructions | 8 033 339.00 | 4 443 781.00 | 3 589 558.00 | 8 033 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 634 417.00 | 5 906 872.00 | 2 727 545.00 | 8 634 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 127.00 | 226 838.00 | 36 289.00 | 263 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110 107.00 | 5 513.00 | 1 104 594.00 | 1 110 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 636 367.00 | | 636 367.00 | 636 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 473 866.00 | 12 546 523.00 | 9 927 343.00 | 22 473 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712 053.00 | | 2 712 053.00 | 2 712 053.00 |
BN En cours de production de biens | 2 932 617.00 | | 2 932 617.00 | 2 932 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 295.00 | 9 747.00 | 760 548.00 | 770 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 505.00 | | 104 505.00 | 104 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797 372.00 | 6 482.00 | 6 790 889.00 | 6 797 372.00 |
BZ Autres créances | 132 573.00 | | 132 573.00 | 132 573.00 |
CF Disponibilités | 1 785 156.00 | | 1 785 156.00 | 1 785 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 244 124.00 | 16 230.00 | 15 227 894.00 | 15 244 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 310 359.00 | | 310 359.00 | 310 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 028 350.00 | 12 562 753.00 | 25 465 597.00 | 38 028 350.00 |
CU Autres participations | 1 505 121.00 | 269 079.00 | 1 236 042.00 | 1 505 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 784 839.00 | 6 229 898.00 | | 6 784 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 331.00 | 1 154 940.00 | | 1 862 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 704.00 | 388 751.00 | | 360 704.00 |
DL TOTAL (I) | 13 456 023.00 | 12 221 739.00 | | 13 456 023.00 |
DP Provisions pour risques | 310 359.00 | 173 417.00 | | 310 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 145.00 | 172 288.00 | | 159 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 505.00 | 345 706.00 | | 469 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214 739.00 | 5 113 935.00 | | 5 214 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 089.00 | 76 419.00 | | 207 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 782.00 | 3 416 274.00 | | 3 627 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 467.00 | 1 172 006.00 | | 1 523 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 194.00 | 240 784.00 | | 92 194.00 |
EA Autres dettes | 420 159.00 | 169 074.00 | | 420 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 133.00 | 1 266 656.00 | | 431 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 516 565.00 | 11 455 151.00 | | 11 516 565.00 |
ED (V) | 23 503.00 | 58 490.00 | | 23 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 465 597.00 | 24 081 087.00 | | 25 465 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 140 316.00 | 7 399 051.00 | | 8 140 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 711.00 | 22 711.00 | |
FD Production vendue biens | 14 780 763.00 | 20 163 447.00 | 34 944 211.00 | 14 780 763.00 |
FG Production vendue services | 21 850.00 | -34 000.00 | -12 149.00 | 21 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 802 614.00 | 20 152 159.00 | 34 954 773.00 | 14 802 614.00 |
FM Production stockée | | | -1 921 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 820 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 685 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 684.00 | |
GE Autres charges | | | 96 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 773 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 046.00 | 17 221.00 | | 61 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 046.00 | 17 221.00 | | 61 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 046.00 | 17 221.00 | | 61 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 554.00 | 148 762.00 | | 273 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 278.00 | 457 041.00 | | 718 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 067 181.00 | 28 392 424.00 | | 34 067 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 204 850.00 | 27 237 483.00 | | 32 204 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 331.00 | 1 154 940.00 | | 1 862 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 392 203.00 | 37 083.00 | 4 194 575.00 | 20 392 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120 669.00 | 29 325.00 | 22 473 867.00 | 2 120 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 669.00 | 29 325.00 | 18 420 114.00 | 2 120 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 601.00 | | 97 417.00 | 1 802 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 472 951.00 | | 4 097 157.00 | 16 472 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 651.00 | 37 083.00 | | 2 116 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 590 005.00 | 711 251.00 | 29 325.00 | 11 590 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 444.00 | 27 108.00 | | 1 642 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947 561.00 | 684 143.00 | 29 325.00 | 9 947 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 706.00 | 313 911.00 | 190 112.00 | 345 706.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 169.00 | 9 748.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
6T Sur comptes clients | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 165.00 | 278 827.00 | 1 169.00 | 13 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 871.00 | 592 738.00 | 191 281.00 | 358 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 432.00 | 37 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 361 305.00 | 153 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 782.00 | 3 627 782.00 | | 3 627 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 397.00 | 854 397.00 | | 854 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 874.00 | 555 874.00 | | 555 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 134.00 | 431 134.00 | | 431 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 368.00 | | 636 368.00 | 636 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 6 787 383.00 | 6 787 383.00 | | 6 787 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VC Groupe et associés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 419.00 | 395 419.00 | | 395 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 819 321.00 | 1 650 162.00 | 2 617 173.00 | 4 819 321.00 |
VI Groupe et associés | 381 090.00 | 381 090.00 | | 381 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 800.00 | | | 886 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 120.00 | | | 1 010 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 109.00 | 6 939 497.00 | 648 613.00 | 7 588 109.00 |
VW T.V.A. | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 476.00 | 8 140 317.00 | 2 617 173.00 | 11 309 476.00 |