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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 666.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 956.00 | 37 868.00 | 9 087.00 | 46 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 024.00 | 145 206.00 | 11 818.00 | 157 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 676.00 | 189 740.00 | 183 935.00 | 373 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BT Marchandises | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BZ Autres créances | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CF Disponibilités | 185 825.00 | | 185 825.00 | 185 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 340.00 | | 273 340.00 | 273 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 017.00 | 189 740.00 | 457 276.00 | 647 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 022.00 | 159 021.00 | | 170 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 625.00 | 131 001.00 | | 143 625.00 |
DL TOTAL (I) | 322 034.00 | 298 409.00 | | 322 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 247.00 | 56 718.00 | | 68 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 600.00 | 69 174.00 | | 62 600.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 1 652.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 241.00 | 128 745.00 | | 135 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 276.00 | 427 155.00 | | 457 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 241.00 | 128 745.00 | | 135 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 162.00 | | 4 222.00 | 373 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707.00 | 373 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 203 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 346.00 | | 4 222.00 | 203 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 886.00 | 15 442.00 | 3 587.00 | 177 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 2 222.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 442.00 | 13 220.00 | 3 587.00 | 173 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |