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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 110.00 | 8 889.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 090.00 | 46 103.00 | 5 987.00 | 52 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 167.00 | 160 129.00 | 69 037.00 | 229 167.00 |
AX Avances et acomptes | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 505.00 | 217 343.00 | 294 162.00 | 511 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BT Marchandises | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BZ Autres créances | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
CF Disponibilités | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 122.00 | | 208 122.00 | 208 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 627.00 | 217 343.00 | 502 284.00 | 719 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 275.00 | 193 647.00 | | 212 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 841.00 | 118 628.00 | | 88 841.00 |
DL TOTAL (I) | 309 505.00 | 320 663.00 | | 309 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 398.00 | 42 645.00 | | 32 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 1 200.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 639.00 | 63 411.00 | | 112 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 758.00 | 62 155.00 | | 40 758.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 4 137.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 779.00 | 173 549.00 | | 192 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 284.00 | 494 213.00 | | 502 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 677.00 | 141 153.00 | | 170 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 909.00 | | 89 173.00 | 435 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 576.00 | 511 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 576.00 | 341 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 971.00 | | 89 173.00 | 265 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 715.00 | 21 740.00 | 2 112.00 | 197 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 2 222.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 827.00 | 19 518.00 | 2 112.00 | 188 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 396.00 | 10 294.00 | 22 102.00 | 32 396.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 779.00 | 170 677.00 | 22 102.00 | 192 779.00 |