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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 888.00 | 11 111.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 060.00 | 42 212.00 | 8 847.00 | 51 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 910.00 | 146 614.00 | 68 296.00 | 214 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 705.00 | 197 715.00 | 237 990.00 | 435 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BT Marchandises | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CF Disponibilités | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 222.00 | | 256 222.00 | 256 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 928.00 | 197 715.00 | 494 213.00 | 691 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 647.00 | 170 022.00 | | 193 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 628.00 | 143 625.00 | | 118 628.00 |
DL TOTAL (I) | 320 663.00 | 322 034.00 | | 320 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 68 247.00 | | 63 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 155.00 | 62 600.00 | | 62 155.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 3 193.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 549.00 | 135 241.00 | | 173 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 213.00 | 457 276.00 | | 494 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 153.00 | 135 241.00 | | 141 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 715.00 | | 69 145.00 | 373 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 154.00 | 435 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 154.00 | 265 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 981.00 | | 69 145.00 | 203 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 741.00 | 15 032.00 | 7 058.00 | 189 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 2 222.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 074.00 | 12 810.00 | 7 058.00 | 183 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 643.00 | 10 247.00 | 32 396.00 | 42 643.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 550.00 | 141 154.00 | 32 396.00 | 173 550.00 |