| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 17 776.00 | 2 223.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 180.00 | 56 931.00 | 15 249.00 | 72 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 564.00 | 247 540.00 | 145 023.00 | 392 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 814.00 | 322 248.00 | 313 566.00 | 635 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BT Marchandises | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 770.00 | | 251 770.00 | 251 770.00 |
BZ Autres créances | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CF Disponibilités | 194 038.00 | | 194 038.00 | 194 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 426.00 | | 505 426.00 | 505 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 241.00 | 322 248.00 | 818 993.00 | 1 141 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 400.00 | 290 811.00 | | 325 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 544.00 | 34 588.00 | | 68 544.00 |
DL TOTAL (I) | 402 331.00 | 333 787.00 | | 402 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 557.00 | 163 549.00 | | 127 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 1 105.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 689.00 | 128 582.00 | | 146 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 075.00 | 81 953.00 | | 124 075.00 |
EA Autres dettes | 17 324.00 | 8 976.00 | | 17 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 661.00 | 384 168.00 | | 416 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 993.00 | 717 956.00 | | 818 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 464.00 | 256 774.00 | | 321 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 707.00 | | 3 108.00 | 632 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 637.00 | | 3 108.00 | 461 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 098.00 | 40 150.00 | | 282 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 554.00 | 2 222.00 | | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 544.00 | 37 928.00 | | 266 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 251 770.00 | 251 770.00 | | 251 770.00 |
VB T. V. A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 393.00 | 32 197.00 | 95 197.00 | 127 393.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 070.00 | 299 070.00 | | 299 070.00 |
VW T.V.A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 662.00 | 321 465.00 | 95 197.00 | 416 662.00 |