| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 551.00 | 10 881.00 | 21 670.00 | 32 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 966.00 | 1 820.00 | 10 146.00 | 11 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 163.00 | 10 581.00 | 57 581.00 | 68 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 680.00 | 23 282.00 | 95 398.00 | 118 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CF Disponibilités | 98 782.00 | | 98 782.00 | 98 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 483.00 | | 118 483.00 | 118 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 163.00 | 23 282.00 | 213 881.00 | 237 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 809.00 | -10 914.00 | | -21 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 145.00 | -10 895.00 | | -8 145.00 |
DL TOTAL (I) | -24 954.00 | -16 809.00 | | -24 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 828.00 | 81 949.00 | | 80 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 335.00 | 99 312.00 | | 102 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 018.00 | 15 996.00 | | 51 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268.00 | 2 368.00 | | 4 268.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 835.00 | 199 626.00 | | 238 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 881.00 | 182 817.00 | | 213 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 824.00 | 117 788.00 | | 169 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 680.00 | | | 118 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 164.00 | 12 118.00 | | 11 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | 3 844.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 8 274.00 | | 4 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 508.00 | 11 497.00 | 48 035.00 | 80 508.00 |
VI Groupe et associés | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 836.00 | 169 824.00 | 48 035.00 | 238 836.00 |