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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 332.00 | 6 667.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 090.00 | 50 930.00 | 22 160.00 | 73 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 231.00 | 182 203.00 | 194 027.00 | 376 231.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 391.00 | 246 465.00 | 373 925.00 | 620 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BT Marchandises | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BZ Autres créances | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CF Disponibilités | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 447.00 | | 217 447.00 | 217 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 839.00 | 246 465.00 | 591 373.00 | 837 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 117.00 | 212 275.00 | | 231 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 694.00 | 88 841.00 | | 59 694.00 |
DL TOTAL (I) | 299 199.00 | 309 505.00 | | 299 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 515.00 | 32 398.00 | | 181 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 1 191.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 572.00 | 112 639.00 | | 44 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 091.00 | 40 758.00 | | 59 091.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 5 790.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 174.00 | 192 779.00 | | 292 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 373.00 | 502 284.00 | | 591 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 687.00 | 170 677.00 | | 146 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 343.00 | 32 931.00 | 3 808.00 | 217 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110.00 | 2 222.00 | | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 233.00 | 30 709.00 | 3 808.00 | 206 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 477.00 | 35 991.00 | 116 513.00 | 181 477.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 174.00 | 146 688.00 | 116 513.00 | 292 174.00 |