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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AN Terrains | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
AP Constructions | 495 790.00 | 119 083.00 | 376 708.00 | 495 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 262.00 | 645.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 244.00 | 12 064.00 | 17 181.00 | 29 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 724.00 | | 271 724.00 | 271 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 744.00 | 132 471.00 | 2 751 273.00 | 2 883 744.00 |
BT Marchandises | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 971.00 | 132 471.00 | 2 787 500.00 | 2 919 971.00 |
CU Autres participations | 2 038 691.00 | | 2 038 691.00 | 2 038 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 791.00 | 66 762.00 | | 68 791.00 |
DG Autres réserves | 492 763.00 | 454 215.00 | | 492 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | 40 577.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 398.00 | 2 201 553.00 | | 2 203 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 493.00 | 206 626.00 | | 176 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 867.00 | 392 039.00 | | 389 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 1 534.00 | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | 7 615.00 | | 7 566.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 39 173.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 102.00 | 646 987.00 | | 584 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 500.00 | 2 848 540.00 | | 2 787 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FG Production vendue services | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 251 928.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 48 579.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 5 205.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 709.00 | 534 799.00 | | 210 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 865.00 | 494 222.00 | | 208 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844.00 | 40 577.00 | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 439.00 | | 83 305.00 | 2 800 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 568.00 | | 6 674.00 | 564 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 808.00 | | 76 631.00 | 2 234 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 530.00 | 20 941.00 | | 111 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 83.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 551.00 | 20 857.00 | | 110 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 867.00 | 100 214.00 | | 389 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 724.00 | 271 724.00 | | 271 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 201.00 | 28 156.00 | 93 150.00 | 176 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 030.00 | 277 030.00 | 1 000.00 | 278 030.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 102.00 | 146 404.00 | 93 150.00 | 584 102.00 |