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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AN Terrains | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 238 535.00 | 56 342.00 | 182 193.00 | 238 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 803.00 | 26 966.00 | 66 836.00 | 93 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 838.00 | 887 651.00 | 1 676 186.00 | 2 563 838.00 |
BT Marchandises | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 400.00 | 887 651.00 | 1 692 748.00 | 2 580 400.00 |
CU Autres participations | 2 024 153.00 | 803 888.00 | 1 220 265.00 | 2 024 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 134.00 | 70 819.00 | | 72 134.00 |
DG Autres réserves | 347 824.00 | 486 829.00 | | 347 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 332.00 | 26 309.00 | | -1 031 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 625.00 | 2 223 958.00 | | 1 028 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 79 278.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 593.00 | 433 045.00 | | 464 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 1 549.00 | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 795.00 | 14 861.00 | | 191 795.00 |
EA Autres dettes | | 5 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 123.00 | 533 752.00 | | 664 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 748.00 | 2 757 710.00 | | 1 692 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 470.00 | 478 856.00 | | 374 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FG Production vendue services | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 803 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 437.00 | | | 421 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 437.00 | | | 421 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 119.00 | | | 420 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 119.00 | 300.00 | | 420 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | -300.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 139.00 | -572.00 | | 191 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 876.00 | 194 400.00 | | 581 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 209.00 | 168 091.00 | | 1 613 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 332.00 | 26 309.00 | | -1 031 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 218.00 | | 221 294.00 | 2 910 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 437.00 | 2 203 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 675.00 | 2 563 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 630.00 | 359 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 029.00 | | 203 138.00 | 600 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 126.00 | | 18 156.00 | 2 309 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 457.00 | 14 862.00 | 147 555.00 | 216 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | 608.00 | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 394.00 | 14 862.00 | 146 948.00 | 215 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 803 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 803 888.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 803 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 420.00 | 145 767.00 | 289 653.00 | 435 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 125.00 | 188 125.00 | | 188 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 497.00 | 4 830.00 | 179 667.00 | 184 497.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 123.00 | 374 470.00 | 289 653.00 | 664 123.00 |