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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AN Terrains | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
AP Constructions | 507 052.00 | 171 892.00 | 335 161.00 | 507 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 1 388.00 | 1 835.00 | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 817.00 | 19 626.00 | 22 191.00 | 41 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 354.00 | | 254 354.00 | 254 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 995.00 | 193 969.00 | 2 707 026.00 | 2 900 995.00 |
BT Marchandises | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BZ Autres créances | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 348.00 | 193 969.00 | 2 736 380.00 | 2 930 348.00 |
CU Autres participations | 2 047 160.00 | | 2 047 160.00 | 2 047 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 704.00 | 68 883.00 | | 69 704.00 |
DG Autres réserves | 495 638.00 | 480 042.00 | | 495 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 306.00 | 16 417.00 | | 22 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 648.00 | 2 205 342.00 | | 2 227 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 914.00 | 125 910.00 | | 102 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 519.00 | 398 390.00 | | 397 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 961.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 319.00 | 10 463.00 | | 6 319.00 |
EA Autres dettes | | 6 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 732.00 | 544 025.00 | | 508 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 380.00 | 2 749 367.00 | | 2 736 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 581.00 | 441 276.00 | | 429 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 519.00 | | | 397 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 668.00 | | 86 668.00 | 86 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 569.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 310.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 329.00 | 215 042.00 | | 223 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 023.00 | 198 625.00 | | 201 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 306.00 | 16 417.00 | | 22 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 452.00 | | 6 885.00 | 2 904 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 832.00 | 2 302 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 342.00 | 2 900 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 597 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 835.00 | | 3 068.00 | 594 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 554.00 | | 3 817.00 | 2 308 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 910.00 | 22 569.00 | 510.00 | 171 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 847.00 | 22 569.00 | 510.00 | 170 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 792.00 | 395 792.00 | | 395 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 354.00 | 254 354.00 | | 254 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 749.00 | 23 598.00 | 79 151.00 | 102 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 663.00 | 270 663.00 | | 270 663.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 732.00 | 429 581.00 | 79 151.00 | 508 732.00 |