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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AN Terrains | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
AP Constructions | 507 052.00 | 189 995.00 | 317 057.00 | 507 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 1 773.00 | 1 450.00 | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 454.00 | 23 626.00 | 20 828.00 | 44 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 637.00 | | 260 637.00 | 260 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 218.00 | 216 457.00 | 2 693 761.00 | 2 910 218.00 |
BT Marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 167.00 | 216 457.00 | 2 757 710.00 | 2 974 167.00 |
CU Autres participations | 2 047 464.00 | | 2 047 464.00 | 2 047 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 819.00 | 69 704.00 | | 70 819.00 |
DG Autres réserves | 486 829.00 | 495 638.00 | | 486 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 309.00 | 22 306.00 | | 26 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 958.00 | 2 227 648.00 | | 2 223 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 278.00 | 102 914.00 | | 79 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 045.00 | 397 519.00 | | 433 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 980.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 861.00 | 6 319.00 | | 14 861.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 752.00 | 508 732.00 | | 533 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 710.00 | 2 736 380.00 | | 2 757 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 856.00 | 429 581.00 | | 478 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FG Production vendue services | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | 2 476.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 400.00 | 223 329.00 | | 194 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 091.00 | 201 023.00 | | 168 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 309.00 | 22 306.00 | | 26 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 995.00 | | 11 661.00 | 2 900 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 438.00 | 2 309 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 2 910 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 393.00 | | 2 637.00 | 597 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 540.00 | | 9 025.00 | 2 302 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 969.00 | 22 488.00 | | 193 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 906.00 | 22 488.00 | | 192 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 518.00 | | 398 518.00 | 398 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 637.00 | | 260 637.00 | 260 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 151.00 | 24 256.00 | 54 896.00 | 79 151.00 |
VI Groupe et associés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 630.00 | 8 993.00 | 261 637.00 | 270 630.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 752.00 | 80 339.00 | 453 414.00 | 533 752.00 |