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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AN Terrains | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
AP Constructions | 504 816.00 | 153 794.00 | 351 022.00 | 504 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 922.00 | 2 301.00 | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 496.00 | 16 131.00 | 25 365.00 | 41 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 748.00 | | 261 748.00 | 261 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 452.00 | 171 910.00 | 2 732 542.00 | 2 904 452.00 |
BT Marchandises | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 277.00 | 171 910.00 | 2 749 367.00 | 2 921 277.00 |
CU Autres participations | 2 045 782.00 | | 2 045 782.00 | 2 045 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
DG Autres réserves | 480 042.00 | 494 515.00 | | 480 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 417.00 | -14 473.00 | | 16 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 342.00 | 2 188 925.00 | | 2 205 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 910.00 | 148 283.00 | | 125 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 390.00 | 391 956.00 | | 398 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 7 281.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 463.00 | 10 922.00 | | 10 463.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 7 142.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 025.00 | 565 583.00 | | 544 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 367.00 | 2 754 508.00 | | 2 749 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 276.00 | 439 875.00 | | 441 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 042.00 | 209 567.00 | | 215 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 625.00 | 224 040.00 | | 198 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 417.00 | -14 473.00 | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 559.00 | | 32 745.00 | 2 880 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 493.00 | 2 308 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 852.00 | 2 904 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 359.00 | 594 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 429.00 | | 19 765.00 | 580 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 068.00 | | 12 980.00 | 2 299 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 972.00 | 23 297.00 | 5 359.00 | 153 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 909.00 | 23 297.00 | 5 359.00 | 152 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 872.00 | 906.00 | 107 313.00 | 397 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 748.00 | | 261 748.00 | 261 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 708.00 | 22 959.00 | 98 410.00 | 125 708.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 010.00 | 3 262.00 | 262 748.00 | 266 010.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 025.00 | 44 310.00 | 205 723.00 | 544 025.00 |