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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AN Terrains | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
AP Constructions | 496 787.00 | 136 195.00 | 360 593.00 | 496 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 456.00 | 2 767.00 | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 119.00 | 16 258.00 | 18 860.00 | 35 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 559.00 | 153 972.00 | 2 726 587.00 | 2 880 559.00 |
BT Marchandises | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 480.00 | 153 972.00 | 2 754 508.00 | 2 908 480.00 |
CU Autres participations | 2 041 232.00 | | 2 041 232.00 | 2 041 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | 68 791.00 | | 68 883.00 |
DG Autres réserves | 494 515.00 | 492 763.00 | | 494 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 473.00 | 1 844.00 | | -14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 925.00 | 2 203 398.00 | | 2 188 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 283.00 | 176 493.00 | | 148 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 956.00 | 389 867.00 | | 391 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 8 105.00 | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 7 566.00 | | 10 922.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 2 072.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 583.00 | 584 102.00 | | 565 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 508.00 | 2 787 500.00 | | 2 754 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 875.00 | 436 057.00 | | 439 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 567.00 | 210 709.00 | | 209 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 040.00 | 208 865.00 | | 224 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 473.00 | 1 844.00 | | -14 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 481.00 | | 11 728.00 | 2 883 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 650.00 | 2 299 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 650.00 | 2 880 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 242.00 | | 9 187.00 | 571 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 177.00 | | 2 541.00 | 2 311 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 471.00 | 21 501.00 | | 132 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 408.00 | 21 501.00 | | 131 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 898.00 | 879.00 | 391 019.00 | 391 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 811.00 | | | 256 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 283.00 | 22 574.00 | 95 744.00 | 148 283.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 841.00 | 8 030.00 | 257 811.00 | 265 841.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 583.00 | 48 855.00 | 486 763.00 | 565 583.00 |