| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 998.00 | 14 880.00 | 2 118.00 | 16 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 912.00 | 34 171.00 | 3 742.00 | 37 912.00 |
AH Fonds commercial | 211 484.00 | | 211 484.00 | 211 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 635.00 | 46 457.00 | 81 178.00 | 127 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 978.00 | | 97 978.00 | 97 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 403.00 | 95 507.00 | 397 896.00 | 493 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 278.00 | 112 564.00 | 471 714.00 | 584 278.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 371.00 | 112 564.00 | 681 808.00 | 794 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 774.00 | 208 071.00 | 1 079 703.00 | 1 287 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 334.00 | | | 136 334.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 914.00 | 106 442.00 | | 68 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 34 296.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 10 450.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 27 584.00 | 49 277.00 | | 27 584.00 |
DH Report à nouveau | 10 898.00 | 176 117.00 | | 10 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 079.00 | 87 706.00 | | 336 079.00 |
DL TOTAL (I) | 450 367.00 | 464 288.00 | | 450 367.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 242.00 | 3 042.00 | | 17 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 393.00 | 197 523.00 | | 133 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 539.00 | 2 000.00 | | 12 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | 4 479.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 776.00 | 43 402.00 | | 36 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 601.00 | 344 493.00 | | 322 601.00 |
EA Autres dettes | 12 942.00 | 2 802.00 | | 12 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 699.00 | 256 936.00 | | 92 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 095.00 | 851 635.00 | | 612 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 703.00 | 1 318 964.00 | | 1 079 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 623.00 | 715 628.00 | | 544 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 787.00 | | 1 802 787.00 | 1 802 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 787.00 | | 1 802 787.00 | 1 802 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 958.00 | | | 376 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 932.00 | | | 378 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 232.00 | | | 310 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 114.00 | 22 284.00 | | 144 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 801.00 | 2 010 447.00 | | 2 197 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 722.00 | 1 922 741.00 | | 1 861 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 079.00 | 87 706.00 | | 336 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 692.00 | | 160 938.00 | 561 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 651.00 | 99 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 227.00 | 493 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 445.00 | 249 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 132.00 | 127 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 738.00 | | 2 103.00 | 312 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 850.00 | | 58 917.00 | 229 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | 99 919.00 | 2 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 484.00 | 42 194.00 | 170 171.00 | 223 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 338.00 | 2 542.00 | | 12 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 806.00 | 6 536.00 | 17 171.00 | 44 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 341.00 | 33 116.00 | 153 000.00 | 166 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 042.00 | 14 200.00 | | 3 042.00 |
6T Sur comptes clients | 105 101.00 | 11 730.00 | 4 267.00 | 105 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 101.00 | 11 730.00 | 4 267.00 | 105 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 143.00 | 25 930.00 | 4 267.00 | 108 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 930.00 | 4 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 266.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 445 187.00 | | | 445 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 393.00 | 67 066.00 | 66 326.00 | 133 393.00 |
VI Groupe et associés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 912.00 | 582 527.00 | 136 384.00 | 718 912.00 |
VW T.V.A. | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 950.00 | 544 623.00 | 66 326.00 | 610 950.00 |