| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 912.00 | 38 454.00 | -542.00 | 37 912.00 |
AH Fonds commercial | 234 373.00 | | 234 373.00 | 234 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 335.00 | 63 974.00 | 71 360.00 | 135 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 748.00 | 119 426.00 | 305 321.00 | 424 748.00 |
BP En cours de production de services | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 229.00 | 185 590.00 | 240 639.00 | 426 229.00 |
BZ Autres créances | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 523.00 | 185 590.00 | 590 933.00 | 776 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 270.00 | 305 016.00 | 896 254.00 | 1 201 270.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
DH Report à nouveau | 453 315.00 | 346 977.00 | | 453 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 094.00 | 106 338.00 | | -121 094.00 |
DL TOTAL (I) | 435 611.00 | 556 705.00 | | 435 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 042.00 | 6 542.00 | | 3 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202.00 | 134 607.00 | | 12 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 444.00 | 30 958.00 | | 161 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 586.00 | 281 416.00 | | 75 586.00 |
EA Autres dettes | 200 399.00 | 1 943.00 | | 200 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 970.00 | 109 550.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 602.00 | 559 609.00 | | 457 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 254.00 | 1 122 856.00 | | 896 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 775.00 | | 660 775.00 | 660 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 775.00 | | 660 775.00 | 660 775.00 |
FM Production stockée | | | 10 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 778.00 | 66 437.00 | | -4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 502.00 | 42 297.00 | | 23 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 239.00 | 772 463.00 | | 806 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 333.00 | 666 125.00 | | 927 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 094.00 | 106 338.00 | | -121 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 336.00 | 14 089.00 | | 105 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | 847.00 | | 16 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 899.00 | 2 554.00 | | 35 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 287.00 | 10 687.00 | | 53 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 443.00 | 161 443.00 | | 161 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 261 478.00 | 261 478.00 | | 261 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
VB T. V. A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 701.00 | 10 768.00 | 933.00 | 11 701.00 |
VI Groupe et associés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 960.00 | 582 960.00 | | 582 960.00 |
VW T.V.A. | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 601.00 | 456 667.00 | 933.00 | 457 601.00 |