| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AB Frais d’établissement | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 912.00 | 38 725.00 | -813.00 | 37 912.00 |
AH Fonds commercial | 234 373.00 | | 234 373.00 | 234 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 335.00 | 73 550.00 | 61 784.00 | 135 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 748.00 | 129 273.00 | 295 474.00 | 424 748.00 |
BP En cours de production de services | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 606.00 | 147 185.00 | 247 421.00 | 394 606.00 |
BZ Autres créances | 118 175.00 | | 118 175.00 | 118 175.00 |
CF Disponibilités | 270 661.00 | | 270 661.00 | 270 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 806.00 | 147 185.00 | 658 621.00 | 805 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 553.00 | 276 458.00 | 954 095.00 | 1 230 553.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
DH Report à nouveau | 332 221.00 | 453 315.00 | | 332 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 946.00 | -121 094.00 | | 17 946.00 |
DL TOTAL (I) | 453 556.00 | 435 611.00 | | 453 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 042.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 042.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 712.00 | 12 202.00 | | 7 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 481.00 | 161 444.00 | | 249 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 326.00 | 75 586.00 | | 62 326.00 |
EA Autres dettes | 166 628.00 | 200 399.00 | | 166 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 391.00 | 7 970.00 | | 14 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 539.00 | 457 602.00 | | 500 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 095.00 | 896 254.00 | | 954 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 767.00 | 29 029.00 | 449 796.00 | 420 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 767.00 | 29 029.00 | 449 796.00 | 420 767.00 |
FM Production stockée | | | 8 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -333.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | -4 778.00 | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | 23 502.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 080.00 | 806 239.00 | | 650 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 134.00 | 927 333.00 | | 632 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 946.00 | -121 094.00 | | 17 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 747.00 | | | 424 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 284.00 | | | 272 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 334.00 | | | 135 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 426.00 | 9 847.00 | | 119 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 453.00 | 271.00 | | 38 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 481.00 | 249 481.00 | | 249 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 232 667.00 | 232 667.00 | | 232 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 939.00 | 161 939.00 | | 161 939.00 |
VB T. V. A. | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 858.00 | 515 858.00 | | 515 858.00 |
VW T.V.A. | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 538.00 | 500 538.00 | | 500 538.00 |